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En quoi consiste la gestion de trésorerie ?

La gestion de trésorerie est indispensable dans chaque entreprise pour son bon fonctionnement.

Une bonne gestion de sa trésorerie offre de nombreux avantages :

  • éviter le risque de cessation de paiement
  • faire des économies (éviter les agios etc.)
  • gagner de l’argent dans le placement de son excédent de trésorerie

Comment optimiser la gestion de trésorerie ?

De nombreux indicateurs sont en prendre en compte pour surveiller son flux de trésorerie :

  • La trésorerie disponible
  • Le BFR (besoin en fond de roulement) est le montant dont une entreprise à besoin pour couvrir ses encaissements et décaissements
  • Les créances clients sont les sommes dues à l’entreprise suite à la vente d’un produit ou d’un service
  • Les délais paiement des clients
  • Les dettes fournisseurs
  • Les délais de paiement des fournisseurs
  • Les financements

Comment optimiser la gestion de trésorerie ?

De nombreux indicateurs sont en prendre en compte pour surveiller son flux de trésorerie :

  • La trésorerie disponible
  • Le BFR (besoin en fond de roulement) est le montant dont une entreprise à besoin pour couvrir ses encaissements et décaissements
  • Les créances clients sont les sommes dues à l’entreprise suite à la vente d’un produit ou d’un service
  • Les délais paiement des clients
  • Les dettes fournisseurs
  • Les délais de paiement des fournisseurs
  • Les financements

Externaliser la fonction de Directeur administratif et financier (DAF) est une solution indispensable, notamment pour les TPE. En effet le DAF assure des missions au niveau de la rentabilité, de la fiscalité mais aussi au niveau de la trésorerie. Il permet de maintenir un niveau de trésorerie suffisant.

 

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